行业工业综合关注周边局势变化与混改进度变化荐

工业综合：关注周边局势变化与混改进度变化 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

中印边境持续对峙，朝美相互喊话。

–环球16道，班公湖地区中印士兵互扔石块造成人员受伤。外交7月份出口量为949,860吨部官16道，发言人称“中国边防部队一直在实控线中方一侧巡逻执勤。”印度方面未就该事件作充分回应。

–新华社17道，金正恩15日视察了关岛打击方案后表示，如果美国继续做出危险举动，朝鲜将按照反击计划作出重大决断。特朗普16日在社交媒体上说，朝鲜暂缓打击美国关岛方案是“明智且合理之举”，否则结果将是“灾难性的”和“不可接受的”。

行业利好预期和事件逐步兑现，关注局势变化和混改预期和进度变化。六月初，我们提出“板块催化剂渐多，军工板块关注度上行，关注短期投资机会。”六月以来，行业一系列利好事件逐步落地：军民委员会第一次会议召开、科研院所改制实施意见印发、建军90年纪念等。中印边境对峙和朝鲜半岛局势变化有望提升板块关注度，此外关注混改预期和进度变化。我们对全年军工行情的判断维持“阶段性、主题性”为主。

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维持军工板块“持有”评级。